【歐元、日圓、英鎊、澳幣匯率期貨】
契約規格為交易當月起接續之4個季月(3、6、9、12季月循環)
最後交易日:最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三
最後結算日:同最後最後交易日
最後結算價:
歐元:最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters歐元兌美元即期匯率中價,四捨五入至小數第4位
日圓:最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters美元兌日圓即期匯率中價,四捨五入至小數第2位
英鎊:最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters英鎊兌美元即期匯率中價,四捨五入至小數第4位
澳幣:最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters澳幣兌美元即期匯率中價,四捨五入至小數第4位
2024年(113年)歐元、日圓、英鎊、澳幣匯率期貨結算日(最後交易日)如下:
3月:3/20
6月:6/19
9月:9/18
12月:12/18
結算價如下:
最後
結算日 |
契約
月份 |
歐元兌美元期貨
(XEF) |
美元兌日圓期貨
(XJF) |
英鎊兌美元期貨
(XBF) |
澳幣兌美元期貨
(XAF) |
---|---|---|---|---|---|
2023/09/20 | 202309 | 1.0678 | 147.92 | 1.2343 | 0.6452 |
2023/06/21 | 202306 | 1.0914 | 141.8 | 1.2786 | 0.6783 |
2023/03/15 | 202303 | 1.0739 | 134.61 | 1.2157 | 0.6682 |
2022/12/21 | 202212 | 1.0617 | 132.18 | 1.2167 | 0.6671 |
註:美元兌人民幣期貨(RHF)及小型美元兌人民幣期貨(RTF)自2015年8月開始。
美元兌人民幣選擇權(RHO)及小型美元兌人民幣選擇權(RTO)自2016年7月開始,於2022年9月22日終止上市。
歐元兌美元期貨(XEF)及美元兌日圓期貨(XJF)自2016年12月開始。
英鎊元兌美元期貨(XBF)及澳幣兌美元期貨(XAF)自2018年3月開始。
資料來源:期交所
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